Riikliku eksporditagatise andja valuuta-, krediidi- ja likvi чл. 2Rahaliste vahendite haldamise üldpõhimõtted

(1) Rahaliste vahendite paigutamisel lähtutakse konservatiivsest investeerimisstrateegiast, millega tagatakse rahaliste vahendite väärtuse säilivus, likviidsus ning maksimaalse tulu saavutamine kehtivate riskipiirangute raames.

(2) Rahalisi vahendeid investeeritakse rahvusvahelistel finantsturgudel kõrge reitingu ja likviidsusega finantsinstrumentidesse.

(3) Rahalisi vahendeid võib investeerida järgmistesse finantsinstrumentidesse:

1) nõudmiseni ja tähtajalised hoiused;

2) võlakirjad ja muud võlakohustused;

3) pöördrepotehingud, ostu- ja tagasimüügitehingud;

4) rahaturu- ja intressifondide osakud.

(4) Rahaliste vahendite haldamisest ja riikliku eksporditagatise andja põhitegevusest tulenevate finantsriskide juhtimiseks on lubatud kasutada tuletistehinguid.