257/2019 Art. 2Tiedot sijoitusrahastosta

Rahastoesitteessä on kerrottava: 1) sijoitusrahaston nimi; 2) sijoitusrahaston sääntöjen viimeisin vahvistamispäivä ja vahvistamisvaltio, toiminnan aloittamispäivä sekä toimikausi, jos sellainen on määrätty; 3) tiedot siitä, missä sijoitusrahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla; 4) sijoitusrahaston tilinpäätösajankohta; 5) sijoitusrahaston tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä nimet taikka hyväksytyn tilintarkastusyhteisön nimi; 6) sijoitusrahaston varojen arvostamista koskevat periaatteet ja menetelmät; 7) se, että rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen sijoitusrahaston tai sen mahdollisen alarahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja -lajien suhteelliset arvot; 8) tiedot rahasto-osuudenomistajien kokouksesta sekä äänivallan käyttöoikeudesta rahasto-osuudenomistajien kokouksessa; 9) tiedot säännellyistä markkinapaikoista, joissa rahasto-osuudet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla; 10) säännöissä määrätyt osuuksien liikkeeseenlaskun ajankohdat ja tilanteet, joissa rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku voidaan keskeyttää, sekä tilanteet, joissa rahasto-osuuksien lunastusta voidaan rajoittaa taikka se voidaan keskeyttää tai toteuttaa poikkeuksellisesti ilman rahasto-osuudenomistajan suostumusta; 11) rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnan määräytymismenetelmä ja -aikaväli; 12) se, missä ja milloin rahasto-osuuden merkintä- ja lunastushinnat julkistetaan; 13) sijoitusrahaston omistajaohjauksen tavoitteet ja omistajaohjauksen periaatteet, jos periaatteita ei esitetä rahastoyhtiön internetsivuilla; 14) sijoitusrahaston sulautumishistoria.

Jos sijoitusrahaston varoista voidaan sen sääntöjen mukaan sijoittaa yhteensä enemmän kuin yksi kymmenesosa toisten sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin, rahastoesitteessä on tuotava erityisesti esiin sijoitusrahaston ja niiden sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen, joihin sijoitusrahasto sijoittaa, hoidosta maksettavien hallinnointipalkkioiden enimmäismäärä.

Jos sijoitusrahasto voi sen sääntöjen mukaan muodostua yhdestä tai useammasta alarahastosta, rahastoesitteessä on selkeästi kuvattava sijoitusrahaston rakenne ja sijoitustoiminnan erot.