Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet Art. 22

1 Het geldtransactiekantoor geeft de externe accountant opdracht tot het doen van specifiek onderzoek naar: a. de handhaving van het 'à tempo registreren van transacties'; b. de handhaving van de vereiste functiescheidingen, bedoeld in artikel 9, tweede lid ; c. de aansluiting tussen aan de Bank gerapporteerde geldstromen en het overzicht van het verloop gedurende het boekjaar van de liquide middelen in de jaarrekening; d. het verloop van de omvang van de verplichtingen uit hoofde van aangegane gegarandeerde geldtransfers, en; e. de aansluiting tussen de aan de Bank gerapporteerde transacties en de aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties gerapporteerde transacties blijkende uit de meldingenadministratie.

2 feitelijke bevindingen van bovengenoemde onderzoeken worden schriftelijk gerapporteerd aan het geldtransactiekantoor.

3 Het geldtransactiekantoor verstrekt de Bank onverwijld een afschrift van de door de externe accountant getekende opdrachtbevestigingsbrief, alsmede van de rapportage naar aanleiding van het specifieke onderzoek van de externe accountant.