Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Art. 147kk
§ 10.3.2 Regels voor beheerders van icbe’s en icbe’s Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4:47, tweede lid , 4:48, tweede lid , 4:49, tweede lid, aanhef en onderdeel e , 4:51, vijfde lid en 4:52, derde lid , 4:59a, derde lid , 4:59e, tweede lid , 4:60, eerste lid en 4:61 van de wet
Een bewaarder van een master-icbe meldt aan de Autoriteit Financiële Markten in ieder geval de volgende onregelmatigheden op grond van artikel 4:62v, eerste lid, van de wet :
a. fouten in de berekening van de intrinsieke waarde van de master-icbe; b. fouten in transacties voor afwikkeling van de aankoop van, inschrijving op, het verzoek om inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in de master-icbe door de feeder-icbe; c. door de master-icbe veroorzaakte fouten bij de betaling of kapitalisatie van inkomsten, of fouten in de berekening van de bronbelasting; d. inbreuken op de beleggingsdoelstellingen, het beleggingsbeleid of de beleggingsstrategie van de master-icbe, zoals beschreven in haar fondsreglement of statuten, prospectus of essentiële-informatiedocument respectievelijk essentiële beleggersinformatie; en e. inbreuken op ingevolge de wet, het fondsreglement, de statuten, prospectus of essentiële-informatiedocument respectievelijk essentiële beleggersinformatie vastgestelde limieten bij beleggingen of het aangaan van leningen.
Änderungsgeschichte
- In werking sinds 2023-01-01