Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord Art. 4Osamakse aruande koostamine ja esitamine

(1) Investeerimisasutus koostab lisa 1 kohase osamakse aruande.

(2) Osamakse aruande esitab Investeerimisasutus Finantsinspektsioonile (edaspidi Inspektsioon ) elektrooniliselt XML formaadis.

(2¹) Investeerimisasutus on kohustatud aruande esitamisel järgima Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid.

(3) Inspektsioon edastab osamakse aruannete andmed Tagatisfondile (edaspidi Fond ) elektrooniliselt XLS formaadis.

(4) Kui Inspektsioon tuvastab aruandes puudusi, teavitab ta sellest viivitamata aruande esitajat.

(5) Aruande esitaja on kohustatud lõikes 4 sätestatud juhul puudused kõrvaldama ning esitama Inspektsioonile korrigeeritud aruande. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruande esitaja on varem esitatud andmetes tuvastanud vea või on toimunud eelnevate aruandeperioodide arvestuspõhimõtete muutumine.