Regeling schatkistbankieren decentrale overheden Art. 3De rekening-courant

1 De staat opent op naam van het openbaar lichaam een rekening-courant, waarop het openbaar lichaam de krachtens artikel 2 van de wet bedoelde middelen aanhoudt.

2 De staat is verantwoordelijk voor de verwerking van de mutaties op de rekening-courant.

3 Een debetstand in rekening-courant is niet toegestaan.

4 Het Ministerie van Financiën mag een debetstand op de rekeningcourant van een openbaar lichaam, nadat een rappel aan het openbaar lichaam is gestuurd om de debetstand op te heffen, verrekenen met een positief saldo op een depositorekening van datzelfde openbaar lichaam als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.