Põhja-Sakala valla raamatupidamise sise-eeskiri Art. 15Rahaliste vahendite arvestus arvelduskontodel

(1) Rahalisi vahendeid hoitakse pangas arvelduskontodel.

(2) Pangaoperatsioonide teostamiseks kasutatakse internetipanga teenuseid.

(3) Internetipangas pangaoperatsioonide teostamiseks limiitide määramise ja allkirjaõigus on vallavanema volitusega antud finantsjuhile.

(4) Elektroonilise pangaoperatsiooni teostamisel koostab finantsteenistuse töötaja selle eeskirja kohaselt kinnitatud algdokumendi alusel maksekorralduse ja ekspordib selle raamatupidamisprogrammi PMen pangasüsteemi maksmiseks.