Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 421-28
Section 2 : Evaluation
La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net du FIA par le nombre d'actions ou de parts.
Les actifs composant le portefeuille du FIA sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-12-21