Pravilnik o izračunu minimalne zajamčene donosnosti Art. 6

(1) Letna stopnja donosnosti do dospetja vrednostnega papirja pri tržni vrednosti se računa na podlagi enačbe za računanje donosnosti ISMA 6.3 in uporabe tržne cene, kot je definirana v tretjem in četrtem odstavku 4. člena tega pravilnika, ter je enaka:

,

pri čemer je:

- P – čista tržna vrednost posameznega vrednostnega papirja (tečaj krat vrednost lota),

- Denarni tok i – denarni tok vrednostnega papirja (obresti in glavnice) ob časih i (do zapadlosti),

- Donosnost – letna stopnja donosnosti do dospetja vrednostnega papirja,

- L i – število let od dneva izračuna do dneva denarnega toka.

(2) Za vrednostne papirje s spremenljivo obrestno mero se donosnost izračuna ob predpostavki, da se uporabi zadnji znani mesečni TOM.

(3) Za vrednostne papirje, nominirane v tujih valutah, se donosnost izračuna ob predpostavki nespremenjene vrednosti tuje valute v prihodnje, ki je enaka vrednosti tuje valute na dan vrednotenja.