Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo ст. 11
3. NAČRTOVANJE LIKVIDNOSTI PRORAČUNA — 3.1. Določitev likvidnostnega načrta
Neposredni uporabniki, ki imajo odprte račune za donacije, predpristopne in popristopne pomoči EU morajo do 22. v mesecu MF posredovati okvirni načrt prilivov in odlivov za naslednji mesec ločeno za račune iz prvega in tretjega odstavka 42. člena tega pravilnika.